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산업

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[에스티팜] 기업분석 자료 모음 (2024.04.03 업데이트) * 2024년 하반기부터 본격 성장기 진입 - 상상인증권 (2024.04.03) 2024년 1분기 매출 증가, 영업이익은 기저효과로 감소 2024년 1분기 전사 연결 매출액은 548억원(YoY +8.1%), 영업이익은 20억원(YoY -46.8%)으로 추정된다. 핵심 품목인 올리고 CDMO 매출액은 전년동기보다 15.0% 증가한 304억원으로 추정된다. 자회사 CRO매출 증가도 기여한 것으로 추정된다. 영업이익이 크게 감소한 것은 첫째, 2023년 1분기에 mRNA 매출 70억원이 마진 높게 인식되었던 기저효과가 있었고, 둘째, 2개 신약개발 자회사의 분기당 30~40억원내외 적자가 반영된 결과이다. 다만 공장자동화, 수율개선으로 별도 영업이익률은 추세적으로 개선되고 있다. 하반기부터 매출과 이익 대폭 ..

[기아] 기업분석 자료 모음 (2024.01.26 업데이트) * 자신감 있는 24 년 계획과 친화적인 주주정책 - SK증권 (2024.01.26) 4Q23 실적 Review: ASP 견인의 트로이카로 선방 기아 4Q23 매출액 24.3 조원(+5.0%YoY, -4.8%QoQ, 이하 YoY, QoQ 생략), 영업이익 2.5 조원(-6.0%, -13.9%), OPM 10.1% 기록했다. 컨센서스 매출액 25.1조원, 영업이익 2.8 조원(당사 기존 추정치 매출액 25.0 조원, 영업이익 2.7 조원)을 하회했다. 매출액은 상대적으로 고가, 고사양 모델 판매 비중이 높은 북미와 서유럽 권역 판매 증가, ASP 상승 효과로 호조를 보였다. 글로벌 도매판매량은 미국(+7.1% YoY)과 서유럽(+4.3%)이 증가한 가운데, 국내(-4.8%) 및 인도(-4.6%) 판매가 감..

[전력기기] 산업 분석 자료 모음 * 전력기기 - 이 사이클의 끝을 다시 써보려 해 - 상상인증권 (2023.10.24) 전력기기산업 투자의견 OVERWEIGHT 제시 전력기기 산업 투자의견으로 Overweight(비중확대)를 제시한다. 비중확대를 제시하는 이유는 1) 중동 위주의 활황이었던 과거와 달리 이번 싸이클은 글로벌로 확장되며 장기 싸이클이 예상되고, 2) 고성장이 예상되는 예상되는 미국/유럽 지역에 이미 레퍼런스를 쌓아놓은 상태로서 수혜를 얻을 수 있으며, 3) 글로벌 PEER 대비 밸류에이션 저평가가 과도한 상황이기 때문이다. 전력화와 재생에너지 증가로 인한 전력 수요는 지속 상승 DNV에 따르면 23년 글로벌 전력수요는 1.8% 증가한 28,477Twh로 예상되며 30년까지 연평균 3.1% 증가할 것으로 전망했다. 특히 전..

[세아제강] 기업분석 자료 모음 * 유정관 하방 제한, 신사업은 꾸준히 성장 중 - SK증권 (2023.11.16) 3 분기 부진한 실적 기록 동사의 3 분기 실적은 매출액 4,234 억원(YoY -5.3%, QoQ -17%). 영업이익 409억원(YoY -17.6%, QoQ -40%)으로 컨센서스는 하회했지만 최근 낮아진 눈높이에 부합하는 실적을 기록했다. 전분기 대비 감익의 주요 원인은 1) 미국 향 유정관 가격 하락이 반영되며 수출 실적이 감소하였고 2) 비수기 영향으로 내수 부문 판매량 및 판가도 부진하였으며 3) 8 월 군산 공장 도금 라인 사고 관련 일회성 요인들이 영향을 미친 것으로 파악된다. 4 분기 실적은 3 분기 대비 개선될 것 3 분기 실적은 부진했지만 동사의 4 분기 실적은 매출액 4,311 억원(YoY +1.4%..

[파로스아이바이오] 기업분석 자료 모음 (작성 중) * 투자설명서 (2023.07.13) https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230713000056 1. 사업의 개요 당사는 2016년 경기도 안양에 설립된 AI (인공지능) 기반의 혁신신약개발 전문 벤처기업(한국 표준산업분류코드 기준: 의학 및 약학 연구개발업)으로, 공학, 화학, 생물학의 융복합연구능력을 바탕으로 자체 구축한 AI 기반의 신약개발 플랫폼 '케미버스(Chemiverse)'를 활용하여 희귀 난치성 질환 중심의 혁신신약을 개발하고 있습니다. 당사는 질환과 관련된(특히 항암) 표적 단백질의 3차원 구조 및 약물 결합부위 분석을 토대로, 약물과 표적 간 상호작용 에너지를 계산하며, 약물의 독성 예측 및 신규한 타겟 적응증 예측 등의 기능을 가진 9개..

[한화에어로스페이스] 기업분석 자료 모음 (2024.02.14 업데이트) * “EU, 1년내 방산능력 키워야” 佛-獨-폴란드 ‘3각동맹’ 부활도 논의 (2024.02.14) https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003547796 트럼프 발언에 유럽 자강론 비상 폴란드 총리, 佛-獨 잇달아 방문… “유럽 국가들 정신 차려야 한다” 강조 트럼프는 ‘나토 방위비’ 또 거론… 일각선 “유럽 자체방어 10년 걸릴것” “유럽은 갈수록 현실화되는 위협(도널드 트럼프 전 미국 대통령의 재선)을 과소평가하는 이들에게 ‘찬물 샤워’ 같은 행동을 취해야 한다.” 도날트 투스크 폴란드 총리는 12일(현지 시간) 프랑스 파리에서 에마뉘엘 마크롱 대통령을, 독일 베를린에서 올라프 숄츠 총리를 잇달아 만난 뒤 이같이 말했다. 동부 국경을 맞댄 우크라이나가 러시아..

[파인엠텍] 기업분석 자료 모음 (2023.12.27 업데이트) * 파인엠텍, ‘외장힌지’ 삼성전자 최종 승인…“내년부터 본격 공급” (2023.12.27) https://www.fnnews.com/news/202312270958571681 폴더블 스마트폰 힌지 전문 제조업체인 파인엠텍이 외장힌지 사업부문에서 최대 고객사인 삼성전자의 최종 승인을 받은 것으로 확인됐다. 이번 최종 승인으로 이 회사가 영위하는 사업 전 부분에서 영역이 확대됨과 동시에 경쟁력이 부각됨에 따라 2024년 본격적인 성장이 예상된다. 실제 파인엠텍은 신규 사업부문인 외장힌지 사업과 EV Module Housing 사업 분야에서의 성장을 목표로 함에 따라 전체 사업부문에서 확장성이 확대 될 것으로 전망 하고 있다. 27일 파인엠텍 관계자는 “현재 당 사는 베트남에 EV Module Housing..

[LG이노텍] 기업분석 자료 모음 (2023.10.26 업데이트) * 상방 요인은 무엇일까? - 하이투자증권 (2023.10.26) 이제는 상방 요인에 대한 고민이 필요한 시점 LG 이노텍의 주가가 12MF P/B 1.0 배에 닿았다. 역사적으로 동사의 1.0 배는 견고한 하단이었다[그림 10]. 과거를 돌아보면, 2H11 LED 부진의 장기화, 1H16 아이폰 판매 부진과 CR 압력, 2H18 아이폰 판매 부진과 애플 내 경쟁심화 가능성, 1H19 미-중 무역 분쟁에 따른 중국내 아이폰 불매운동과 관세 부과 우려 등이 1.0 배의 이유였다. 동사가 현재 직면하고 있는 우려는 이전과 크게 다르지 않다. 아이폰 15 시리즈는 중국과 일본을 중심으로 판매 부진에 대한 우려가 크며, 특히나 화웨이의 부활은 위협 요인이 되고 있다. 원가 부담도 걱정이다. 대규모 투자 이후의 ..

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